東京海上スーパーセレクト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月22日-平成26年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,380,904 | 45,574,948 |
| 株式 | 2,197,112,500 | 1,452,257,900 |
| 未収入金 | 138,360,271 | － |
| 未収配当金 | 782,000 | 1,623,000 |
| 未収利息 | 27 | 37 |
| 流動資産計 | 2,356,635,702 | 1,499,455,885 |
| 資産の部合計 | 2,356,635,702 | 1,499,455,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 139,148,672 | － |
| 未払解約金 | 1,216,381 | 20,180 |
| 未払受託者報酬 | 514,316 | 394,197 |
| 未払委託者報酬 | 14,812,094 | 11,352,811 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債計 | 155,927,713 | 12,003,438 |
| 負債の部合計 | 155,927,713 | 12,003,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,429,352,621 | 1,549,007,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,228,644,632 | -61,555,240 |
| （分配準備積立金） | 83,208,969 | 60,178,289 |
| 元本等合計 | 2,200,707,989 | 1,487,452,447 |
| 純資産の部合計 | 2,200,707,989 | 1,487,452,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,356,635,702 | 1,499,455,885 |
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