有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成19年10月26日) | 753 | 753 | 1.0111 | 1.0111 |
| 第2計算期間末 | (平成20年10月27日) | 203 | 203 | 0.9114 | 0.9114 |
| 第3計算期間末 | (平成21年10月26日) | 343 | 343 | 0.9625 | 0.9625 |
| 第4計算期間末 | (平成22年10月26日) | 505 | 505 | 1.0253 | 1.0253 |
| 第5計算期間末 | (平成23年10月26日) | 329 | 329 | 1.0703 | 1.0703 |
| 第6計算期間末 | (平成24年10月26日) | 253 | 253 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第7計算期間末 | (平成25年10月28日) | 234 | 234 | 1.1626 | 1.1626 |
| 第8計算期間末 | (平成26年10月27日) | 241 | 241 | 1.1987 | 1.1987 |
| 平成25年11月末日 | 234 | - | 1.1629 | - | |
| 12月末日 | 235 | - | 1.1653 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 239 | - | 1.1864 | - | |
| 2月末日 | 241 | - | 1.1941 | - | |
| 3月末日 | 241 | - | 1.1986 | - | |
| 4月末日 | 240 | - | 1.1928 | - | |
| 5月末日 | 241 | - | 1.1958 | - | |
| 6月末日 | 243 | - | 1.2086 | - | |
| 7月末日 | 244 | - | 1.2135 | - | |
| 8月末日 | 244 | - | 1.2107 | - | |
| 9月末日 | 244 | - | 1.2097 | - | |
| 10月末日 | 243 | - | 1.2076 | - | |
| 11月末日 | 244 | - | 1.2130 | - | |
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