有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成19年10月26日) | 753 | 753 | 1.0111 | 1.0111 |
| 第2計算期間末 | (平成20年10月27日) | 203 | 203 | 0.9114 | 0.9114 |
| 第3計算期間末 | (平成21年10月26日) | 343 | 343 | 0.9625 | 0.9625 |
| 第4計算期間末 | (平成22年10月26日) | 505 | 505 | 1.0253 | 1.0253 |
| 第5計算期間末 | (平成23年10月26日) | 329 | 329 | 1.0703 | 1.0703 |
| 第6計算期間末 | (平成24年10月26日) | 253 | 253 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第7計算期間末 | (平成25年10月28日) | 234 | 234 | 1.1626 | 1.1626 |
| 第8計算期間末 | (平成26年10月27日) | 241 | 241 | 1.1987 | 1.1987 |
| 第9計算期間末 | (平成27年10月26日) | 238 | 238 | 1.1805 | 1.1805 |
| 第10計算期間末 | (平成28年10月26日) | 234 | 234 | 1.1622 | 1.1622 |
| 平成27年11月末日 | 238 | - | 1.1837 | - | |
| 12月末日 | 237 | - | 1.1783 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 236 | - | 1.1730 | - | |
| 2月末日 | 232 | - | 1.1530 | - | |
| 3月末日 | 235 | - | 1.1648 | - | |
| 4月末日 | 234 | - | 1.1636 | - | |
| 5月末日 | 234 | - | 1.1621 | - | |
| 6月末日 | 237 | - | 1.1767 | - | |
| 7月末日 | 237 | - | 1.1752 | - | |
| 8月末日 | 233 | - | 1.1585 | - | |
| 9月末日 | 234 | - | 1.1620 | - | |
| 10月末日 | 234 | - | 1.1621 | - | |
| 11月末日 | 235 | - | 1.1644 | - | |
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