有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第2計算期間末 | (平成20年10月27日) | 203 | 203 | 0.9114 | 0.9114 |
| 第3計算期間末 | (平成21年10月26日) | 343 | 343 | 0.9625 | 0.9625 |
| 第4計算期間末 | (平成22年10月26日) | 505 | 505 | 1.0253 | 1.0253 |
| 第5計算期間末 | (平成23年10月26日) | 329 | 329 | 1.0703 | 1.0703 |
| 第6計算期間末 | (平成24年10月26日) | 253 | 253 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第7計算期間末 | (平成25年10月28日) | 234 | 234 | 1.1626 | 1.1626 |
| 第8計算期間末 | (平成26年10月27日) | 241 | 241 | 1.1987 | 1.1987 |
| 第9計算期間末 | (平成27年10月26日) | 238 | 238 | 1.1805 | 1.1805 |
| 第10計算期間末 | (平成28年10月26日) | 234 | 234 | 1.1622 | 1.1622 |
| 第11計算期間末 | (平成29年10月26日) | 233 | 233 | 1.1569 | 1.1569 |
| 平成28年11月末日 | 235 | - | 1.1644 | - | |
| 12月末日 | 236 | - | 1.1708 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 234 | - | 1.1632 | - | |
| 2月末日 | 234 | - | 1.1622 | - | |
| 3月末日 | 232 | - | 1.1542 | - | |
| 4月末日 | 233 | - | 1.1585 | - | |
| 5月末日 | 233 | - | 1.1574 | - | |
| 6月末日 | 232 | - | 1.1508 | - | |
| 7月末日 | 231 | - | 1.1452 | - | |
| 8月末日 | 231 | - | 1.1456 | - | |
| 9月末日 | 231 | - | 1.1490 | - | |
| 10月末日 | 233 | - | 1.1592 | - | |
| 11月末日 | 233 | - | 1.1584 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
