剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日	当特定期間自 2020年12月11日至 2021年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,100,539	882,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,258,954,083	△1,148,200,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,343,860	67,690,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,343,860	67,690,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,881,006	25,356,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,881,006	25,356,652
分配金	13,765,558	13,154,158
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,148,200,561	△906,717,925

2021/09/10 9:01

#2 注記表（連結）

2021/09/10 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月10日現在	2021年 6月10日現在
元本	1,045,386,081	978,331,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,785,942	260,299,568

注記表

2021/09/10 9:01