剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日	当特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,136,972	△17,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△837,380,053	△774,878,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,662,867	64,177,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,662,867	64,177,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,669,611	21,891,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,669,611	21,891,380
分配金	12,142,472	11,658,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△774,878,506	△712,745,787

2023/03/10 9:06

#2 注記表（連結）

2023/03/10 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月10日現在	2022年12月12日現在
元本	877,792,708	814,804,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,057,157	362,900,368

注記表

2023/03/10 9:06