有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【純資産の推移】
ファンドの各特定期間末日および平成27年12月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年 6月11日)	79,903,880,953	80,121,163,151	10,422	10,450
第2特定期間末	(平成19年12月10日)	77,146,053,565	77,379,969,658	9,819	9,849
第3特定期間末	(平成20年 6月10日)	44,956,242,524	45,120,065,757	8,232	8,262
第4特定期間末	(平成20年12月10日)	15,870,523,448	15,983,802,259	4,203	4,233
第5特定期間末	(平成21年 6月10日)	13,023,356,821	13,108,084,799	4,610	4,640
第6特定期間末	(平成21年12月10日)	10,616,943,515	10,685,340,378	4,656	4,686
第7特定期間末	(平成22年 6月10日)	6,983,456,674	7,039,004,281	3,772	3,802
第8特定期間末	(平成22年12月10日)	6,494,436,419	6,542,980,789	4,014	4,044
第9特定期間末	(平成23年 6月10日)	5,594,676,788	5,615,224,069	4,084	4,099
第10特定期間末	(平成23年12月12日)	3,657,195,950	3,673,676,189	3,329	3,344
第11特定期間末	(平成24年 6月11日)	2,943,964,645	2,952,900,024	3,295	3,305
第12特定期間末	(平成24年12月10日)	3,043,784,952	3,051,587,732	3,901	3,911
第13特定期間末	(平成25年 6月10日)	3,364,427,965	3,371,271,849	4,916	4,926
第14特定期間末	(平成25年12月10日)	3,844,468,513	3,851,393,619	5,551	5,561
第15特定期間末	(平成26年 6月10日)	3,498,466,525	3,504,373,754	5,922	5,932
第16特定期間末	(平成26年12月10日)	3,154,057,437	3,159,387,738	5,917	5,927
第17特定期間末	(平成27年 6月10日)	2,968,485,826	2,973,149,127	6,366	6,376
第18特定期間末	(平成27年12月10日)	2,316,684,909	2,320,850,785	5,561	5,571
	平成26年12月末日	3,118,348,539	―	5,937	―
	平成27年 1月末日	2,975,164,502	―	5,836	―
	2月末日	3,050,157,375	―	6,143	―
	3月末日	2,998,390,897	―	6,123	―
	4月末日	2,985,240,214	―	6,269	―
	5月末日	3,072,407,539	―	6,515	―
	6月末日	2,854,130,913	―	6,208	―
	7月末日	2,808,315,801	―	6,259	―
	8月末日	2,547,429,975	―	5,763	―
	9月末日	2,317,190,296	―	5,324	―
	10月末日	2,462,565,741	―	5,774	―
	11月末日	2,418,690,951	―	5,749	―
	12月末日	2,296,008,075	―	5,567	―

*基準価額は1万口当たり
*分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。