有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【純資産の推移】
ファンドの各特定期間末日および2019年6月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2009年12月10日)	10,616,943,515	10,685,340,378	4,656	4,686
第7特定期間末	(2010年 6月10日)	6,983,456,674	7,039,004,281	3,772	3,802
第8特定期間末	(2010年12月10日)	6,494,436,419	6,542,980,789	4,014	4,044
第9特定期間末	(2011年 6月10日)	5,594,676,788	5,615,224,069	4,084	4,099
第10特定期間末	(2011年12月12日)	3,657,195,950	3,673,676,189	3,329	3,344
第11特定期間末	(2012年 6月11日)	2,943,964,645	2,952,900,024	3,295	3,305
第12特定期間末	(2012年12月10日)	3,043,784,952	3,051,587,732	3,901	3,911
第13特定期間末	(2013年 6月10日)	3,364,427,965	3,371,271,849	4,916	4,926
第14特定期間末	(2013年12月10日)	3,844,468,513	3,851,393,619	5,551	5,561
第15特定期間末	(2014年 6月10日)	3,498,466,525	3,504,373,754	5,922	5,932
第16特定期間末	(2014年12月10日)	3,154,057,437	3,159,387,738	5,917	5,927
第17特定期間末	(2015年 6月10日)	2,968,485,826	2,973,149,127	6,366	6,376
第18特定期間末	(2015年12月10日)	2,316,684,909	2,320,850,785	5,561	5,571
第19特定期間末	(2016年 6月10日)	1,848,789,141	1,852,659,905	4,776	4,786
第20特定期間末	(2016年12月12日)	1,790,628,832	1,794,225,039	4,979	4,989
第21特定期間末	(2017年 6月12日)	1,832,023,112	1,835,410,698	5,408	5,418
第22特定期間末	(2017年12月11日)	1,798,947,747	1,802,120,122	5,671	5,681
第23特定期間末	(2018年 6月11日)	1,516,184,742	1,519,155,239	5,104	5,114
第24特定期間末	(2018年12月10日)	1,370,796,179	1,373,656,036	4,793	4,803
第25特定期間末	(2019年 6月10日)	1,323,589,228	1,326,303,543	4,876	4,886
	2018年 6月末日	1,475,111,330	―	5,008	―
	7月末日	1,541,604,505	―	5,277	―
	8月末日	1,502,710,500	―	5,169	―
	9月末日	1,531,376,234	―	5,301	―
	10月末日	1,399,619,712	―	4,865	―
	11月末日	1,435,734,554	―	5,015	―
	12月末日	1,287,889,517	―	4,533	―
	2019年 1月末日	1,343,559,026	―	4,760	―
	2月末日	1,380,382,622	―	4,935	―
	3月末日	1,372,346,792	―	4,954	―
	4月末日	1,375,217,020	―	5,046	―
	5月末日	1,295,127,332	―	4,764	―
	6月末日	1,323,962,512	―	4,903	―

*基準価額は1万口当たり
*分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。