有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第15特定期間末 | (2014年 6月10日) | 3,498 | 3,504 | 5,922 | 5,932 |
| 第16特定期間末 | (2014年12月10日) | 3,154 | 3,159 | 5,917 | 5,927 |
| 第17特定期間末 | (2015年 6月10日) | 2,968 | 2,973 | 6,366 | 6,376 |
| 第18特定期間末 | (2015年12月10日) | 2,316 | 2,320 | 5,561 | 5,571 |
| 第19特定期間末 | (2016年 6月10日) | 1,848 | 1,852 | 4,776 | 4,786 |
| 第20特定期間末 | (2016年12月12日) | 1,790 | 1,794 | 4,979 | 4,989 |
| 第21特定期間末 | (2017年 6月12日) | 1,832 | 1,835 | 5,408 | 5,418 |
| 第22特定期間末 | (2017年12月11日) | 1,798 | 1,802 | 5,671 | 5,681 |
| 第23特定期間末 | (2018年 6月11日) | 1,516 | 1,519 | 5,104 | 5,114 |
| 第24特定期間末 | (2018年12月10日) | 1,370 | 1,373 | 4,793 | 4,803 |
| 第25特定期間末 | (2019年 6月10日) | 1,323 | 1,326 | 4,876 | 4,886 |
| 第26特定期間末 | (2019年12月10日) | 1,255 | 1,258 | 4,975 | 4,985 |
| 第27特定期間末 | (2020年 6月10日) | 1,105 | 1,107 | 4,675 | 4,685 |
| 第28特定期間末 | (2020年12月10日) | 1,097 | 1,099 | 4,887 | 4,897 |
| 第29特定期間末 | (2021年 6月10日) | 1,252 | 1,254 | 5,801 | 5,811 |
| 第30特定期間末 | (2021年12月10日) | 1,217 | 1,219 | 5,925 | 5,935 |
| 第31特定期間末 | (2022年 6月10日) | 1,227 | 1,229 | 6,129 | 6,139 |
| 第32特定期間末 | (2022年12月12日) | 1,186 | 1,187 | 6,246 | 6,256 |
| 第33特定期間末 | (2023年 6月12日) | 1,230 | 1,232 | 6,891 | 6,901 |
| 第34特定期間末 | (2023年12月11日) | 1,294 | 1,296 | 7,425 | 7,435 |
| 2022年12月末日 | 1,120 | ― | 6,043 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,138 | ― | 6,343 | ― | |
| 2月末日 | 1,186 | ― | 6,616 | ― | |
| 3月末日 | 1,191 | ― | 6,619 | ― | |
| 4月末日 | 1,242 | ― | 6,899 | ― | |
| 5月末日 | 1,228 | ― | 6,889 | ― | |
| 6月末日 | 1,281 | ― | 7,243 | ― | |
| 7月末日 | 1,287 | ― | 7,278 | ― | |
| 8月末日 | 1,303 | ― | 7,364 | ― | |
| 9月末日 | 1,256 | ― | 7,129 | ― | |
| 10月末日 | 1,221 | ― | 6,937 | ― | |
| 11月末日 | 1,305 | ― | 7,468 | ― | |
| 12月末日 | 1,298 | ― | 7,487 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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