BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【提出】: 2021/09/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド	978,331,574	1.2661	1,238,665,605	1.2563	1,229,077,956	99.46

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

開示資料

決算

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