- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド | 912,282,701 | 1.3179 | 1,202,297,371 | 1.3703 | 1,250,100,985 | 99.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
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