有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/11)

【提出】
2024/03/11 9:03
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド714,366,9811.78301,273,716,3281.79951,285,503,38299.00


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.00
合計99.00

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