剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成25年 1月26日至 平成25年 7月25日	第8期中間計算期間自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	340,535,094	93,727,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	431,782,743	1,944,399,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,697,360	19,659,846
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,697,360	19,659,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,249,739	270,666,761
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,249,739	270,666,761
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,608,212,761	2,960,043,021

2014/10/27 10:39

#2 中間注記表（連結）

2014/10/27 10:39

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/27 10:39

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月27日現在	平成26年 7月27日現在
元本	8,394,690,090	7,923,993,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	650,934,980	1,035,787,707

注記表

2014/10/27 10:39