有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年 1月25日現在 | 第7期 平成26年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,531,965 | 1,254,462,947 |
| 投資信託受益証券 | 10,270,393,000 | 7,761,126,560 |
| 親投資信託受益証券 | 10,899,683,069 | 7,747,709,050 |
| 未収利息 | 1,068 | 1,667 |
| 流動資産合計 | 21,887,609,102 | 16,763,300,224 |
| 資産合計 | 21,887,609,102 | 16,763,300,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,640,772 | 695,713,749 |
| 未払解約金 | 151,475,321 | 80,132,234 |
| 未払受託者報酬 | 6,985,002 | 6,899,811 |
| 未払委託者報酬 | 122,736,349 | 121,239,477 |
| その他未払費用 | 911,666 | 640,568 |
| 流動負債合計 | 491,749,110 | 904,625,839 |
| 負債合計 | 491,749,110 | 904,625,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,964,077,249 | 13,914,274,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,782,743 | 1,944,399,396 |
| (分配準備積立金) | 428,108,989 | 1,858,815,282 |
| 元本等合計 | 21,395,859,992 | 15,858,674,385 |
| 純資産合計 | 21,395,859,992 | 15,858,674,385 |
| 負債純資産合計 | 21,887,609,102 | 16,763,300,224 |
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