- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年 1月26日現在 | 第9期 平成28年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 957,380,610 | 182,157,703 |
| 投資信託受益証券 | 7,181,559,450 | 4,661,512,200 |
| 親投資信託受益証券 | 6,708,076,037 | 4,322,411,204 |
| 未収利息 | 1,247 | 250 |
| 流動資産合計 | 14,847,017,344 | 9,166,081,357 |
| 資産合計 | 14,847,017,344 | 9,166,081,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,636,213 | 8,596,701 |
| 未払解約金 | 36,466,662 | 32,923,227 |
| 未払受託者報酬 | 5,589,354 | 4,065,671 |
| 未払委託者報酬 | 98,212,907 | 71,439,574 |
| その他未払費用 | 540,280 | 543,115 |
| 流動負債合計 | 833,445,416 | 117,568,288 |
| 負債合計 | 833,445,416 | 117,568,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,655,941,753 | 8,596,701,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,357,630,175 | 451,811,390 |
| (分配準備積立金) | 3,231,986,355 | 2,537,437,151 |
| 元本等合計 | 14,013,571,928 | 9,048,513,069 |
| 純資産合計 | 14,013,571,928 | 9,048,513,069 |
| 負債純資産合計 | 14,847,017,344 | 9,166,081,357 |
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