有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年 1月27日現在 | 第8期 平成27年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,254,462,947 | 957,380,610 |
| 投資信託受益証券 | 7,761,126,560 | 7,181,559,450 |
| 親投資信託受益証券 | 7,747,709,050 | 6,708,076,037 |
| 未収利息 | 1,667 | 1,247 |
| 流動資産合計 | 16,763,300,224 | 14,847,017,344 |
| 資産合計 | 16,763,300,224 | 14,847,017,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,713,749 | 692,636,213 |
| 未払解約金 | 80,132,234 | 36,466,662 |
| 未払受託者報酬 | 6,899,811 | 5,589,354 |
| 未払委託者報酬 | 121,239,477 | 98,212,907 |
| その他未払費用 | 640,568 | 540,280 |
| 流動負債合計 | 904,625,839 | 833,445,416 |
| 負債合計 | 904,625,839 | 833,445,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,914,274,989 | 10,655,941,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,944,399,396 | 3,357,630,175 |
| (分配準備積立金) | 1,858,815,282 | 3,231,986,355 |
| 元本等合計 | 15,858,674,385 | 14,013,571,928 |
| 純資産合計 | 15,858,674,385 | 14,013,571,928 |
| 負債純資産合計 | 16,763,300,224 | 14,847,017,344 |
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