日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,046,119 | 1,399,972 |
| 親投資信託受益証券 | 421,810,864 | 462,784,727 |
| 未収入金 | 2,289,713 | 14,424 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 425,146,697 | 464,199,125 |
| 資産の部合計 | 425,146,697 | 464,199,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,276,469 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,647 | 184,558 |
| 未払委託者報酬 | 884,808 | 1,186,369 |
| その他未払費用 | 18,770 | 25,127 |
| 流動負債計 | 3,317,694 | 1,396,054 |
| 負債の部合計 | 3,317,694 | 1,396,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,263,623 | 432,592,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,434,620 | 30,210,925 |
| （分配準備積立金） | 93,756,390 | 143,625,462 |
| 元本等合計 | 421,829,003 | 462,803,071 |
| 純資産の部合計 | 421,829,003 | 462,803,071 |
| 負債・純資産合計 | 425,146,697 | 464,199,125 |
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