日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 382,640 |
| コール・ローン | 1,399,972 | 700,023 |
| 親投資信託受益証券 | 462,784,727 | 399,522,643 |
| 未収入金 | 14,424 | 18,733 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 464,199,125 | 400,624,039 |
| 資産の部合計 | 464,199,125 | 400,624,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 184,558 | 166,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,369 | 886,760 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 25,127 | 24,548 |
| 流動負債計 | 1,396,054 | 1,077,967 |
| 負債の部合計 | 1,396,054 | 1,077,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,592,146 | 501,446,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,210,925 | -101,900,880 |
| （分配準備積立金） | 143,625,462 | 123,979,207 |
| 元本等合計 | 462,803,071 | 399,546,072 |
| 純資産の部合計 | 462,803,071 | 399,546,072 |
| 負債・純資産合計 | 464,199,125 | 400,624,039 |
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