日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,817,196 | 3,961,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,616,486 | 1,569,462,064 |
| 未収入金 | 46,346 | 36,626 |
| 流動資産計 | 1,613,480,028 | 1,573,459,929 |
| 資産の部合計 | 1,613,480,028 | 1,573,459,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 566,828 | 589,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,429,217 | 2,525,962 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 60,075 | 87,999 |
| 流動負債計 | 3,056,128 | 3,203,377 |
| 負債の部合計 | 3,056,128 | 3,203,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,519,938,680 | 1,433,132,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,485,220 | 137,124,176 |
| （分配準備積立金） | 114,541,355 | 117,240,134 |
| 元本等合計 | 1,610,423,900 | 1,570,256,552 |
| 純資産の部合計 | 1,610,423,900 | 1,570,256,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,480,028 | 1,573,459,929 |
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