日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,961,239 | 7,321,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,462,064 | 2,906,626,431 |
| 未収入金 | 36,626 | 31,151 |
| 流動資産計 | 1,573,459,929 | 2,913,979,484 |
| 資産の部合計 | 1,573,459,929 | 2,913,979,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 589,411 | 1,092,378 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,962 | 4,681,570 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 87,999 | 136,662 |
| 流動負債計 | 3,203,377 | 5,910,621 |
| 負債の部合計 | 3,203,377 | 5,910,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,433,132,376 | 2,075,776,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,124,176 | 832,291,886 |
| （分配準備積立金） | 117,240,134 | 564,146,869 |
| 元本等合計 | 1,570,256,552 | 2,908,068,863 |
| 純資産の部合計 | 1,570,256,552 | 2,908,068,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,459,929 | 2,913,979,484 |
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