日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,321,902 | 8,398,951 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,626,431 | 3,221,189,390 |
| 未収入金 | 31,151 | － |
| 流動資産計 | 2,913,979,484 | 3,229,588,341 |
| 資産の部合計 | 2,913,979,484 | 3,229,588,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,092,378 | 1,254,317 |
| 未払委託者報酬 | 4,681,570 | 5,375,577 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 136,662 | 175,218 |
| 流動負債計 | 5,910,621 | 6,805,125 |
| 負債の部合計 | 5,910,621 | 6,805,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,075,776,977 | 2,346,754,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,291,886 | 876,028,251 |
| （分配準備積立金） | 564,146,869 | 526,240,014 |
| 元本等合計 | 2,908,068,863 | 3,222,783,216 |
| 純資産の部合計 | 2,908,068,863 | 3,222,783,216 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,979,484 | 3,229,588,341 |
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