有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 5月25日) | 425,553,417 | 425,553,417 | 10,016 | 10,016 |
| 第2期計算期間末 (平成19年11月26日) | 509,221,764 | 509,221,764 | 10,192 | 10,192 |
| 第3期計算期間末 (平成20年 5月26日) | 463,846,295 | 463,846,295 | 10,090 | 10,090 |
| 第4期計算期間末 (平成20年11月25日) | 327,433,518 | 327,433,518 | 10,340 | 10,340 |
| 第5期計算期間末 (平成21年 5月25日) | 1,659,692,833 | 1,659,692,833 | 10,401 | 10,401 |
| 第6期計算期間末 (平成21年11月25日) | 4,387,012,608 | 4,387,012,608 | 10,582 | 10,582 |
| 第7期計算期間末 (平成22年 5月25日) | 6,069,758,146 | 6,069,758,146 | 10,719 | 10,719 |
| 第8期計算期間末 (平成22年11月25日) | 4,198,899,300 | 4,198,899,300 | 10,799 | 10,799 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 5月25日) | 6,067,913,430 | 6,067,913,430 | 10,836 | 10,836 |
| 第10期計算期間末 (平成23年11月25日) | 7,174,924,695 | 7,174,924,695 | 10,945 | 10,945 |
| 第11期計算期間末 (平成24年 5月25日) | 11,851,480,067 | 11,851,480,067 | 11,082 | 11,082 |
| 第12期計算期間末 (平成24年11月26日) | 23,795,445,469 | 23,795,445,469 | 11,170 | 11,170 |
| 第13期計算期間末 (平成25年 5月27日) | 22,868,151,472 | 22,868,151,472 | 11,175 | 11,175 |
| 第14期計算期間末 (平成25年11月25日) | 1,001,775,452 | 1,001,775,452 | 11,345 | 11,345 |
| 第15期計算期間末 (平成26年 5月26日) | 1,218,342,131 | 1,218,342,131 | 11,423 | 11,423 |
| 平成25年 6月末日 | 25,869,278,111 | ― | 11,183 | ― |
| 7月末日 | 27,924,059,220 | ― | 11,210 | ― |
| 8月末日 | 30,754,601,603 | ― | 11,253 | ― |
| 9月末日 | 33,337,277,520 | ― | 11,308 | ― |
| 10月末日 | 1,022,419,651 | ― | 11,367 | ― |
| 11月末日 | 1,003,690,343 | ― | 11,374 | ― |
| 12月末日 | 1,041,819,036 | ― | 11,312 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,093,185,444 | ― | 11,396 | ― |
| 2月末日 | 1,174,167,226 | ― | 11,419 | ― |
| 3月末日 | 1,249,352,023 | ― | 11,389 | ― |
| 4月末日 | 1,217,134,479 | ― | 11,402 | ― |
| 5月末日 | 1,213,412,554 | ― | 11,432 | ― |
| 6月末日 | 1,237,368,087 | ― | 11,462 | ― |
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