有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

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【提出】: 2021/02/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2011年 5月25日)	6,067,913,430	6,067,913,430	10,836	10,836
第10期計算期間末	(2011年11月25日)	7,174,924,695	7,174,924,695	10,945	10,945
第11期計算期間末	(2012年 5月25日)	11,851,480,067	11,851,480,067	11,082	11,082
第12期計算期間末	(2012年11月26日)	23,795,445,469	23,795,445,469	11,170	11,170
第13期計算期間末	(2013年 5月27日)	22,868,151,472	22,868,151,472	11,175	11,175
第14期計算期間末	(2013年11月25日)	1,001,775,452	1,001,775,452	11,345	11,345
第15期計算期間末	(2014年 5月26日)	1,218,342,131	1,218,342,131	11,423	11,423
第16期計算期間末	(2014年11月25日)	1,593,209,240	1,593,209,240	11,602	11,602
第17期計算期間末	(2015年 5月25日)	1,444,398,661	1,444,398,661	11,630	11,630
第18期計算期間末	(2015年11月25日)	1,696,636,026	1,696,636,026	11,745	11,745
第19期計算期間末	(2016年 5月25日)	1,471,227,733	1,471,227,733	12,369	12,369
第20期計算期間末	(2016年11月25日)	684,126,172	684,126,172	12,166	12,166
第21期計算期間末	(2017年 5月25日)	264,990,029	264,990,029	12,082	12,082
第22期計算期間末	(2017年11月27日)	189,554,905	189,554,905	12,085	12,085
第23期計算期間末	(2018年 5月25日)	142,632,852	142,632,852	12,124	12,124
第24期計算期間末	(2018年11月26日)	124,545,278	124,545,278	12,068	12,068
第25期計算期間末	(2019年 5月27日)	121,479,022	121,479,022	12,291	12,291
第26期計算期間末	(2019年11月25日)	97,686,356	97,686,356	12,322	12,322
第27期計算期間末	(2020年 5月25日)	93,651,933	93,651,933	12,222	12,222
第28期計算期間末	(2020年11月25日)	21,312,235	21,312,235	12,165	12,165
	2019年12月末日	97,462,725	―	12,293	―
	2020年 1月末日	97,838,815	―	12,341	―
	2月末日	99,584,622	―	12,434	―
	3月末日	93,710,011	―	12,230	―
	4月末日	93,995,968	―	12,267	―
	5月末日	93,561,698	―	12,210	―
	6月末日	93,157,539	―	12,158	―
	7月末日	93,448,828	―	12,196	―
	8月末日	33,265,826	―	12,135	―
	9月末日	33,351,439	―	12,167	―
	10月末日	21,273,196	―	12,143	―
	11月末日	21,294,427	―	12,155	―
	12月末日	21,290,229	―	12,152	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

開示資料

決算