有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】: 2015/02/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成19年 5月25日)	425,553,417	425,553,417	10,016	10,016
第2期計算期間末	(平成19年11月26日)	509,221,764	509,221,764	10,192	10,192
第3期計算期間末	(平成20年 5月26日)	463,846,295	463,846,295	10,090	10,090
第4期計算期間末	(平成20年11月25日)	327,433,518	327,433,518	10,340	10,340
第5期計算期間末	(平成21年 5月25日)	1,659,692,833	1,659,692,833	10,401	10,401
第6期計算期間末	(平成21年11月25日)	4,387,012,608	4,387,012,608	10,582	10,582
第7期計算期間末	(平成22年 5月25日)	6,069,758,146	6,069,758,146	10,719	10,719
第8期計算期間末	(平成22年11月25日)	4,198,899,300	4,198,899,300	10,799	10,799
第9期計算期間末	(平成23年 5月25日)	6,067,913,430	6,067,913,430	10,836	10,836
第10期計算期間末	(平成23年11月25日)	7,174,924,695	7,174,924,695	10,945	10,945
第11期計算期間末	(平成24年 5月25日)	11,851,480,067	11,851,480,067	11,082	11,082
第12期計算期間末	(平成24年11月26日)	23,795,445,469	23,795,445,469	11,170	11,170
第13期計算期間末	(平成25年 5月27日)	22,868,151,472	22,868,151,472	11,175	11,175
第14期計算期間末	(平成25年11月25日)	1,001,775,452	1,001,775,452	11,345	11,345
第15期計算期間末	(平成26年 5月26日)	1,218,342,131	1,218,342,131	11,423	11,423
第16期計算期間末	(平成26年11月25日)	1,593,209,240	1,593,209,240	11,602	11,602
	平成25年12月末日	1,041,819,036	―	11,312	―
	平成26年 1月末日	1,093,185,444	―	11,396	―
	2月末日	1,174,167,226	―	11,419	―
	3月末日	1,249,352,023	―	11,389	―
	4月末日	1,217,134,479	―	11,402	―
	5月末日	1,213,412,554	―	11,432	―
	6月末日	1,237,368,087	―	11,462	―
	7月末日	1,255,367,766	―	11,476	―
	8月末日	1,330,539,174	―	11,508	―
	9月末日	1,420,602,823	―	11,512	―
	10月末日	1,522,531,826	―	11,561	―
	11月末日	1,592,628,101	―	11,626	―
	12月末日	1,677,654,867	―	11,742	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

開示資料

決算