外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月26日-平成22年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,726,825 | 8,039,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,247,818 | 5,096,565,495 |
| 未収入金 | － | 380,042 |
| 未収利息 | 6 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,421,974,649 | 5,104,985,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,421,974,649 | 5,104,985,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 295,718 | 662,948 |
| 未払委託者報酬 | 3,371,068 | 7,557,541 |
| その他未払費用 | 29,507 | 66,228 |
| 流動負債合計 | 3,696,293 | 8,286,717 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,696,293 | 8,286,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,531,409 | 6,104,561,552 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,253,053 | -1,007,863,198 |
| （分配準備積立金） | 32,834,072 | 69,533,242 |
| 元本等合計 | 1,418,278,356 | 5,096,698,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,418,278,356 | 5,096,698,354 |
| 負債純資産合計 | 1,421,974,649 | 5,104,985,071 |
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