外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,039,518 | 23,539,275 |
| 親投資信託受益証券 | 5,096,565,495 | 7,888,211,357 |
| 未収入金 | 380,042 | － |
| 未収利息 | 16 | 30 |
| 流動資産合計 | 5,104,985,071 | 7,911,750,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,104,985,071 | 7,911,750,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,873,506 |
| 未払受託者報酬 | 662,948 | 1,700,360 |
| 未払委託者報酬 | 7,557,541 | 19,384,090 |
| その他未払費用 | 66,228 | 169,976 |
| 流動負債合計 | 8,286,717 | 23,127,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,286,717 | 23,127,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,104,561,552 | 9,326,270,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,007,863,198 | -1,437,647,573 |
| （分配準備積立金） | 69,533,242 | 164,239,603 |
| 元本等合計 | 5,096,698,354 | 7,888,622,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,096,698,354 | 7,888,622,730 |
| 負債純資産合計 | 5,104,985,071 | 7,911,750,662 |
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