外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,539,275 | 34,151,660 |
| 親投資信託受益証券 | 7,888,211,357 | 8,455,624,947 |
| 未収入金 | － | 2,200,604 |
| 未収利息 | 30 | 49 |
| 流動資産合計 | 7,911,750,662 | 8,491,977,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,911,750,662 | 8,491,977,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,873,506 | 6,855,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,700,360 | 2,350,909 |
| 未払委託者報酬 | 19,384,090 | 26,800,317 |
| その他未払費用 | 169,976 | 235,025 |
| 流動負債合計 | 23,127,932 | 36,241,456 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,127,932 | 36,241,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,326,270,303 | 10,618,357,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,437,647,573 | -2,162,621,652 |
| （分配準備積立金） | 164,239,603 | 255,571,516 |
| 元本等合計 | 7,888,622,730 | 8,455,735,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,888,622,730 | 8,455,735,804 |
| 負債純資産合計 | 7,911,750,662 | 8,491,977,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
