外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月16日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,151,660 | 36,924,193 |
| 親投資信託受益証券 | 8,455,624,947 | 9,211,616,371 |
| 未収入金 | 2,200,604 | － |
| 未収利息 | 49 | 67 |
| 流動資産合計 | 8,491,977,260 | 9,248,540,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,491,977,260 | 9,248,540,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,855,205 | 7,433,636 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,909 | 2,349,700 |
| 未払委託者報酬 | 26,800,317 | 26,786,571 |
| その他未払費用 | 235,025 | 234,908 |
| 流動負債合計 | 36,241,456 | 36,804,815 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,241,456 | 36,804,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,618,357,456 | 10,983,808,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,162,621,652 | -1,772,072,824 |
| （分配準備積立金） | 255,571,516 | 358,031,389 |
| 元本等合計 | 8,455,735,804 | 9,211,735,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,455,735,804 | 9,211,735,816 |
| 負債純資産合計 | 8,491,977,260 | 9,248,540,631 |
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