外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,924,193 | 63,976,175 |
| 親投資信託受益証券 | 9,211,616,371 | 13,662,307,562 |
| 未収利息 | 67 | 109 |
| 流動資産合計 | 9,248,540,631 | 13,726,283,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,248,540,631 | 13,726,283,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,433,636 | 28,420,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,349,700 | 2,830,734 |
| 未払委託者報酬 | 26,786,571 | 32,270,253 |
| その他未払費用 | 234,908 | 283,006 |
| 流動負債合計 | 36,804,815 | 63,804,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,804,815 | 63,804,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,983,808,640 | 15,106,401,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,772,072,824 | -1,443,922,643 |
| （分配準備積立金） | 358,031,389 | 809,109,162 |
| 元本等合計 | 9,211,735,816 | 13,662,479,095 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,211,735,816 | 13,662,479,095 |
| 負債純資産合計 | 9,248,540,631 | 13,726,283,846 |
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