外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月27日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,976,175 | 94,623,916 |
| 親投資信託受益証券 | 13,662,307,562 | 17,895,369,888 |
| 未収利息 | 109 | 127 |
| 流動資産合計 | 13,726,283,846 | 17,989,993,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,726,283,846 | 17,989,993,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,420,758 | 43,775,801 |
| 未払受託者報酬 | 2,830,734 | 4,051,862 |
| 未払委託者報酬 | 32,270,253 | 46,191,179 |
| その他未払費用 | 283,006 | 405,126 |
| 流動負債合計 | 63,804,751 | 94,423,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,804,751 | 94,423,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,106,401,738 | 16,169,762,018 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,443,922,643 | 1,725,807,945 |
| （分配準備積立金） | 809,109,162 | 3,056,496,811 |
| 元本等合計 | 13,662,479,095 | 17,895,569,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,662,479,095 | 17,895,569,963 |
| 負債純資産合計 | 13,726,283,846 | 17,989,993,931 |
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