外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,623,916 | 211,836,470 |
| 親投資信託受益証券 | 17,895,369,888 | 24,186,548,521 |
| 未収入金 | － | 97,582,198 |
| 未収利息 | 127 | 283 |
| 流動資産合計 | 17,989,993,931 | 24,495,967,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,989,993,931 | 24,495,967,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,775,801 | 237,958,408 |
| 未払受託者報酬 | 4,051,862 | 5,699,750 |
| 未払委託者報酬 | 46,191,179 | 64,977,101 |
| その他未払費用 | 405,126 | 569,914 |
| 流動負債合計 | 94,423,968 | 309,205,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,423,968 | 309,205,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,169,762,018 | 21,441,971,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,725,807,945 | 2,744,790,387 |
| （分配準備積立金） | 3,056,496,811 | 3,144,634,927 |
| 元本等合計 | 17,895,569,963 | 24,186,762,299 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,895,569,963 | 24,186,762,299 |
| 負債純資産合計 | 17,989,993,931 | 24,495,967,472 |
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