外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,836,470 | 99,487,634 |
| 親投資信託受益証券 | 24,186,548,521 | 30,500,182,405 |
| 未収入金 | 97,582,198 | － |
| 未収利息 | 283 | 132 |
| 流動資産計 | 24,495,967,472 | 30,599,670,171 |
| 資産の部合計 | 24,495,967,472 | 30,599,670,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,958,408 | 10,721,233 |
| 未払受託者報酬 | 5,699,750 | 7,082,836 |
| 未払委託者報酬 | 64,977,101 | 80,744,263 |
| その他未払費用 | 569,914 | 707,968 |
| 流動負債計 | 309,205,173 | 99,256,300 |
| 負債の部合計 | 309,205,173 | 99,256,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,441,971,912 | 26,015,074,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,744,790,387 | 4,485,339,278 |
| （分配準備積立金） | 3,144,634,927 | 3,414,499,369 |
| 元本等合計 | 24,186,762,299 | 30,500,413,871 |
| 純資産の部合計 | 24,186,762,299 | 30,500,413,871 |
| 負債・純資産合計 | 24,495,967,472 | 30,599,670,171 |
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