外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,487,634 | 269,539,276 |
| 親投資信託受益証券 | 30,500,182,405 | 48,524,271,532 |
| 未収利息 | 132 | 313 |
| 流動資産計 | 30,599,670,171 | 48,793,811,121 |
| 資産の部合計 | 30,599,670,171 | 48,793,811,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,721,233 | 139,895,662 |
| 未払受託者報酬 | 7,082,836 | 10,368,032 |
| 未払委託者報酬 | 80,744,263 | 118,195,471 |
| その他未払費用 | 707,968 | 834,577 |
| 流動負債計 | 99,256,300 | 269,293,742 |
| 負債の部合計 | 99,256,300 | 269,293,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,015,074,593 | 36,327,918,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,485,339,278 | 12,196,598,970 |
| （分配準備積立金） | 3,414,499,369 | 8,642,614,883 |
| 元本等合計 | 30,500,413,871 | 48,524,517,379 |
| 純資産の部合計 | 30,500,413,871 | 48,524,517,379 |
| 負債・純資産合計 | 30,599,670,171 | 48,793,811,121 |
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