外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 257,295 |
| コール・ローン | 12,114,475 | 3,485,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,273,156 | 1,204,263,200 |
| 未収入金 | 907,482 | 1,378,822 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 1,234,295,132 | 1,209,384,502 |
| 資産の部合計 | 1,234,295,132 | 1,209,384,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 744,003 | 1,342,880 |
| 未払受託者報酬 | 977,430 | 328,515 |
| 未払委託者報酬 | 11,142,671 | 3,356,972 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 97,681 | 32,891 |
| 流動負債計 | 12,961,785 | 5,061,268 |
| 負債の部合計 | 12,961,785 | 5,061,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,659,318 | 987,483,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,674,029 | 216,839,885 |
| （分配準備積立金） | 152,376,891 | 152,876,511 |
| 元本等合計 | 1,221,333,347 | 1,204,323,234 |
| 純資産の部合計 | 1,221,333,347 | 1,204,323,234 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,295,132 | 1,209,384,502 |
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