外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 257,295 | － |
| コール・ローン | 3,485,185 | 3,204,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,263,200 | 1,156,106,603 |
| 未収入金 | 1,378,822 | 3,602,064 |
| 流動資産計 | 1,209,384,502 | 1,162,912,794 |
| 資産の部合計 | 1,209,384,502 | 1,162,912,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,342,880 | 3,551,266 |
| 未払受託者報酬 | 328,515 | 316,604 |
| 未払委託者報酬 | 3,356,972 | 2,849,414 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 32,891 | 31,597 |
| 流動負債計 | 5,061,268 | 6,748,888 |
| 負債の部合計 | 5,061,268 | 6,748,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 987,483,349 | 963,372,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,839,885 | 192,791,870 |
| （分配準備積立金） | 152,876,511 | 148,056,329 |
| 元本等合計 | 1,204,323,234 | 1,156,163,906 |
| 純資産の部合計 | 1,204,323,234 | 1,156,163,906 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,384,502 | 1,162,912,794 |
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