外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,616,841 | 6,370,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,208,578 | 1,841,786,688 |
| 流動資産計 | 2,018,825,419 | 1,848,156,910 |
| 資産の部合計 | 2,018,825,419 | 1,848,156,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 555,570 | 539,483 |
| 未払委託者報酬 | 5,000,077 | 4,855,317 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 55,494 | 53,888 |
| 流動負債計 | 5,611,152 | 5,448,693 |
| 負債の部合計 | 5,611,152 | 5,448,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,446,697,035 | 1,345,181,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,517,232 | 497,526,517 |
| （分配準備積立金） | 152,330,755 | 141,052,655 |
| 元本等合計 | 2,013,214,267 | 1,842,708,217 |
| 純資産の部合計 | 2,013,214,267 | 1,842,708,217 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,825,419 | 1,848,156,910 |
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