外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,370,222 | 8,189,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,841,786,688 | 1,581,812,290 |
| 未収入金 | － | 17,167,263 |
| 流動資産計 | 1,848,156,910 | 1,607,169,535 |
| 資産の部合計 | 1,848,156,910 | 1,607,169,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,478,853 |
| 未払受託者報酬 | 539,483 | 503,771 |
| 未払委託者報酬 | 4,855,317 | 4,533,909 |
| 未払利息 | 5 | 21 |
| その他未払費用 | 53,888 | 50,316 |
| 流動負債計 | 5,448,693 | 24,566,870 |
| 負債の部合計 | 5,448,693 | 24,566,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,345,181,700 | 1,128,532,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,526,517 | 454,069,799 |
| （分配準備積立金） | 141,052,655 | 120,657,000 |
| 元本等合計 | 1,842,708,217 | 1,582,602,665 |
| 純資産の部合計 | 1,842,708,217 | 1,582,602,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,848,156,910 | 1,607,169,535 |
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