外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,189,982 | 6,793,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,812,290 | 1,200,879,271 |
| 未収入金 | 17,167,263 | 17,400 |
| 流動資産計 | 1,607,169,535 | 1,207,690,602 |
| 資産の部合計 | 1,607,169,535 | 1,207,690,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,478,853 | 2,411,668 |
| 未払受託者報酬 | 503,771 | 376,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,533,909 | 3,387,464 |
| 未払利息 | 21 | 13 |
| その他未払費用 | 50,316 | 37,575 |
| 流動負債計 | 24,566,870 | 6,213,111 |
| 負債の部合計 | 24,566,870 | 6,213,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,128,532,866 | 854,532,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,069,799 | 346,944,899 |
| （分配準備積立金） | 120,657,000 | 79,120,657 |
| 元本等合計 | 1,582,602,665 | 1,201,477,491 |
| 純資産の部合計 | 1,582,602,665 | 1,201,477,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,169,535 | 1,207,690,602 |
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