外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,793,931 | 5,115,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,879,271 | 2,191,947,102 |
| 未収入金 | 17,400 | 106,789 |
| 流動資産計 | 1,207,690,602 | 2,197,169,791 |
| 資産の部合計 | 1,207,690,602 | 2,197,169,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,411,668 | － |
| 未払受託者報酬 | 376,391 | 408,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,387,464 | 3,674,699 |
| 未払利息 | 13 | 4 |
| その他未払費用 | 37,575 | 40,771 |
| 流動負債計 | 6,213,111 | 4,123,781 |
| 負債の部合計 | 6,213,111 | 4,123,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,532,592 | 1,459,531,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,944,899 | 733,514,454 |
| （分配準備積立金） | 79,120,657 | 162,542,797 |
| 元本等合計 | 1,201,477,491 | 2,193,046,010 |
| 純資産の部合計 | 1,201,477,491 | 2,193,046,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,690,602 | 2,197,169,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
