外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,115,900 | 8,176,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,947,102 | 2,850,256,493 |
| 未収入金 | 106,789 | 19,655,850 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 2,197,169,791 | 2,878,088,945 |
| 資産の部合計 | 2,197,169,791 | 2,878,088,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,620,069 |
| 未払受託者報酬 | 408,307 | 672,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,674,699 | 6,048,493 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 40,771 | 67,149 |
| 流動負債計 | 4,123,781 | 26,407,775 |
| 負債の部合計 | 4,123,781 | 26,407,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,459,531,556 | 1,770,442,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,514,454 | 1,081,238,854 |
| （分配準備積立金） | 162,542,797 | 317,769,444 |
| 元本等合計 | 2,193,046,010 | 2,851,681,170 |
| 純資産の部合計 | 2,193,046,010 | 2,851,681,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,169,791 | 2,878,088,945 |
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