外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,176,587 | 9,315,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,850,256,493 | 2,895,570,748 |
| 未収入金 | 19,655,850 | 150,106 |
| 未収利息 | 15 | 55 |
| 流動資産計 | 2,878,088,945 | 2,905,036,819 |
| 資産の部合計 | 2,878,088,945 | 2,905,036,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,620,069 | － |
| 未払受託者報酬 | 672,064 | 793,921 |
| 未払委託者報酬 | 6,048,493 | 7,145,212 |
| その他未払費用 | 67,149 | 79,329 |
| 流動負債計 | 26,407,775 | 8,018,462 |
| 負債の部合計 | 26,407,775 | 8,018,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,442,316 | 1,804,366,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,081,238,854 | 1,092,652,168 |
| （分配準備積立金） | 317,769,444 | 296,870,711 |
| 元本等合計 | 2,851,681,170 | 2,897,018,357 |
| 純資産の部合計 | 2,851,681,170 | 2,897,018,357 |
| 負債・純資産合計 | 2,878,088,945 | 2,905,036,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
