外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/27-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,880,636 | 6,578,582 |
| 親投資信託受益証券 | 2,622,506,100 | 1,598,239,956 |
| 未収入金 | 28,591 | 98,771 |
| 未収利息 | 113 | 83 |
| 流動資産計 | 2,631,415,440 | 1,604,917,392 |
| 資産の部合計 | 2,631,415,440 | 1,604,917,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 751,996 | 581,844 |
| 未払委託者報酬 | 6,767,944 | 5,236,496 |
| その他未払費用 | 75,145 | 58,120 |
| 流動負債計 | 7,595,085 | 5,876,460 |
| 負債の部合計 | 7,595,085 | 5,876,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,230,370 | 914,863,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,589,985 | 684,177,456 |
| （分配準備積立金） | 274,653,940 | 231,197,836 |
| 元本等合計 | 2,623,820,355 | 1,599,040,932 |
| 純資産の部合計 | 2,623,820,355 | 1,599,040,932 |
| 負債・純資産合計 | 2,631,415,440 | 1,604,917,392 |
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