外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/26-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,578,582 | 5,236,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,239,956 | 1,675,688,532 |
| 未収入金 | 98,771 | 107,216 |
| 未収利息 | 83 | 102 |
| 流動資産計 | 1,604,917,392 | 1,681,032,517 |
| 資産の部合計 | 1,604,917,392 | 1,681,032,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 581,844 | 446,257 |
| 未払委託者報酬 | 5,236,496 | 4,016,206 |
| その他未払費用 | 58,120 | 44,560 |
| 流動負債計 | 5,876,460 | 4,507,023 |
| 負債の部合計 | 5,876,460 | 4,507,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 914,863,476 | 939,889,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,177,456 | 736,636,026 |
| （分配準備積立金） | 231,197,836 | 248,848,535 |
| 元本等合計 | 1,599,040,932 | 1,676,525,494 |
| 純資産の部合計 | 1,599,040,932 | 1,676,525,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,917,392 | 1,681,032,517 |
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