ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,168,007,309 | 832,132,273 |
| 親投資信託受益証券 | 67,208,953,336 | 44,460,866,184 |
| 未収利息 | 15,126 | 2,470 |
| 流動資産合計 | 68,376,975,771 | 45,293,000,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,376,975,771 | 45,293,000,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,681,059 | 375,042,114 |
| 未払解約金 | 148,124,723 | 67,048,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,918,072 | 2,229,886 |
| 未払委託者報酬 | 84,624,125 | 64,666,692 |
| その他未払費用 | 291,796 | 222,980 |
| 流動負債合計 | 641,639,775 | 509,210,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 641,639,775 | 509,210,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,760,192,620 | 68,189,475,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,024,856,624 | -23,405,684,475 |
| 元本等合計 | 67,735,335,996 | 44,783,790,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 67,735,335,996 | 44,783,790,834 |
| 負債純資産合計 | 68,376,975,771 | 45,293,000,927 |
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