ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 832,132,273 | 824,684,653 |
| 親投資信託受益証券 | 44,460,866,184 | 36,336,413,902 |
| 未収利息 | 2,470 | 1,581 |
| 流動資産合計 | 45,293,000,927 | 37,161,100,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,293,000,927 | 37,161,100,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 375,042,114 | 227,461,568 |
| 未払解約金 | 67,048,421 | 86,064,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,886 | 1,675,580 |
| 未払委託者報酬 | 64,666,692 | 48,591,757 |
| その他未払費用 | 222,980 | 167,545 |
| 流動負債合計 | 509,210,093 | 363,960,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 509,210,093 | 363,960,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,189,475,309 | 50,547,015,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,405,684,475 | -13,749,875,592 |
| 元本等合計 | 44,783,790,834 | 36,797,139,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,783,790,834 | 36,797,139,573 |
| 負債純資産合計 | 45,293,000,927 | 37,161,100,136 |
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