ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 858,018,364 | 512,478,744 |
| 親投資信託受益証券 | 27,314,515,151 | 16,680,193,750 |
| 未収利息 | 1,381 | 982 |
| 流動資産合計 | 28,172,534,896 | 17,192,673,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,172,534,896 | 17,192,673,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,501,414 | 97,406,437 |
| 未払解約金 | 52,761,197 | 76,584,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,467 | 806,337 |
| 未払委託者報酬 | 38,554,554 | 23,383,782 |
| その他未払費用 | 132,938 | 80,621 |
| 流動負債合計 | 254,279,570 | 198,262,022 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 254,279,570 | 198,262,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,889,203,248 | 24,351,609,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,970,947,922 | -7,357,197,989 |
| 元本等合計 | 27,918,255,326 | 16,994,411,454 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,918,255,326 | 16,994,411,454 |
| 負債純資産合計 | 28,172,534,896 | 17,192,673,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
