ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 512,478,744 | 432,635,253 |
| 親投資信託受益証券 | 16,680,193,750 | 11,331,083,833 |
| 未収利息 | 982 | 1,066 |
| 流動資産合計 | 17,192,673,476 | 11,763,720,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,192,673,476 | 11,763,720,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,406,437 | 61,587,899 |
| 未払解約金 | 76,584,845 | 12,369,680 |
| 未払受託者報酬 | 806,337 | 553,735 |
| 未払委託者報酬 | 23,383,782 | 16,058,269 |
| その他未払費用 | 80,621 | 55,365 |
| 流動負債合計 | 198,262,022 | 90,624,948 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 198,262,022 | 90,624,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,351,609,443 | 17,596,542,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,357,197,989 | -5,923,447,518 |
| 元本等合計 | 16,994,411,454 | 11,673,095,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,994,411,454 | 11,673,095,204 |
| 負債純資産合計 | 17,192,673,476 | 11,763,720,152 |
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