ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,635,253 | 283,189,179 |
| 親投資信託受益証券 | 11,331,083,833 | 9,552,213,816 |
| 未収利息 | 1,066 | 620 |
| 流動資産合計 | 11,763,720,152 | 9,835,403,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,763,720,152 | 9,835,403,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,587,899 | 51,440,984 |
| 未払解約金 | 12,369,680 | 40,578,461 |
| 未払受託者報酬 | 553,735 | 441,514 |
| 未払委託者報酬 | 16,058,269 | 12,803,890 |
| その他未払費用 | 55,365 | 44,141 |
| 流動負債合計 | 90,624,948 | 105,308,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,624,948 | 105,308,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,596,542,722 | 14,697,424,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,923,447,518 | -4,967,329,534 |
| 元本等合計 | 11,673,095,204 | 9,730,094,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,673,095,204 | 9,730,094,625 |
| 負債純資産合計 | 11,763,720,152 | 9,835,403,615 |
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