ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,189,179 | 227,617,176 |
| 親投資信託受益証券 | 9,552,213,816 | 6,756,941,189 |
| 未収利息 | 620 | 498 |
| 流動資産合計 | 9,835,403,615 | 6,984,558,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,835,403,615 | 6,984,558,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,440,984 | 41,870,506 |
| 未払解約金 | 40,578,461 | 2,337,300 |
| 未払受託者報酬 | 441,514 | 295,699 |
| 未払委託者報酬 | 12,803,890 | 8,575,309 |
| その他未払費用 | 44,141 | 29,562 |
| 流動負債合計 | 105,308,990 | 53,108,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,308,990 | 53,108,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,697,424,159 | 11,963,001,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,967,329,534 | -5,031,551,500 |
| 元本等合計 | 9,730,094,625 | 6,931,450,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,730,094,625 | 6,931,450,487 |
| 負債純資産合計 | 9,835,403,615 | 6,984,558,863 |
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