ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月10日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,617,176 | 213,767,298 |
| 親投資信託受益証券 | 6,756,941,189 | 6,030,647,374 |
| 未収利息 | 498 | 468 |
| 流動資産合計 | 6,984,558,863 | 6,244,415,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,984,558,863 | 6,244,415,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,870,506 | 36,935,923 |
| 未払解約金 | 2,337,300 | 25,423,024 |
| 未払受託者報酬 | 295,699 | 262,574 |
| 未払委託者報酬 | 8,575,309 | 7,614,593 |
| その他未払費用 | 29,562 | 26,245 |
| 流動負債合計 | 53,108,376 | 70,262,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,108,376 | 70,262,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,963,001,987 | 10,553,121,094 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,031,551,500 | -4,378,968,313 |
| 元本等合計 | 6,931,450,487 | 6,174,152,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,931,450,487 | 6,174,152,781 |
| 負債純資産合計 | 6,984,558,863 | 6,244,415,140 |
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